管理 原创： 私募大饭饭 纽约范哥 今天

马上要面临回调了，5天线附近是踏空者上车的好机会，千万不要错过，方向还是题材股。


一、【要闻速递】


1、抓紧推进在上交所设立科创板并试点注册制。评：科创板被中办、国办写进金融服务民营企业的若干意见，科创板自身的科技创新属性为民企打开了大门，未来科创板的设立或将进一步加速。


2、参与两融交易的投资者数量创10个月来新高。评：两市的持续回暖，使得融资客大胆加仓，两融资金规模以及客户活跃度大幅增加。


3、开年以来900亿北上资金抄底A股 12股净买入超10亿。自今年1月23日至今，北向资金连续12个交易呈净买入状态，净买入金额超500亿，这是自去年8月中旬以来连续净买入天数最多的一次。开年以来，北向资金累计净买入904.12亿元。其中36股净买入金额超亿元，12股净买入金额超10亿。贵州茅台净买入金额超过105亿，格力电器及美的集团净买入金额均在50亿元以上。评：在MSCI提高A股比重的大前提下，北上资金持续抄底大蓝筹，资金强度和持续时间超乎想象。


4、上海第三机场选址尚未敲定 多地还在比选中。评：上海第三机场选址在江苏和上海之间博弈，在官方发布之前，仍存在未知数。


6、外盘：投资者关注美国政府关门问题，同时12月零售销售出现逾九年最大跌幅抵消有关贸易局势的乐观情绪，美股收涨涨跌互现，道指跌逾百点。


二、【市场温度】


周四早盘两市冲高回落，展开调整；午后继续上行，尾盘回落。行业方面：酿酒、输配电气、农牧饲渔、文化传媒、电子元件、安防等涨幅居前，电信、保险、黄金、银行等小幅调整；题材股方面，知识产权、OLED、3D玻璃、创投、独角兽等涨幅居前。


快速放量上攻后市场迎来分化，不过题材股仍有较强表现，市场赚钱效应虽然减弱但并未消亡。需要注意的是，经历昨日快速放量之后，市场短期持续性动能缺失，加之获利盘的回吐，2700点上方有整理的需求。不过，鉴于春节周资金介入力量较强，指数整体回落空间较为有限。因此，在连续上攻之后，建议对部分持续拉升的标的予以减仓，可适当对房地产、军工、钢铁等近期未大幅表现板块进行挖掘，同时，对于低位、低价却有业绩支撑的题材股重点关注，尤其是科技类标的。


三、【题材掘金】


COF：据媒体报道，驱动IC封测厂上半年淡季不淡，薄膜覆晶封装（COF）、测试、基板产能也同步吃紧。在关键零组件的替代效应发酵的态势下，驱动IC封测的COF产能在传统淡季逆势爆满。


触控材料：据媒体报道，三星、华为等主流手机厂商近日纷纷宣布将在本月发布首款折叠屏手机，小米、OPPO、LG等厂商近期也在折叠屏手机方面动作频频。可折叠技术带来材料变革，受智能手机柔性面板增长趋势的刺激，柔性触控材料的发展有望得以发酵。


超特斯拉超级工厂：据报道，宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯-岑特格拉夫近日在德国波鸿举行的汽车研讨会上宣布，宁德时代将在德国埃尔福特建造世界上最大的电池工厂，生产能力将达到100吉瓦时（GWh ，1吉瓦时等于100万千瓦时）。


二甲酯：受下游需求逐步回暖推动，碳酸二甲酯价格14日出现反弹，山东地区市场价格调涨300元/吨，幅度近4%。目前主流报价在7100-7300元/吨，比去年同期高1400-1500元/吨，涨幅为25%。


　　【重大事项】


　　绿地控股 600606：121亿元收购中民投所持中民外滩50％股权及相应债权

　　日科化学 300214：控股股东变更为金湖投资 公司无实际控制人

　　新湖中宝 600208：上修回购规模 拟6亿元-12亿元回购股份

　　万里股份 600847：获控股股东一致人举牌合计增持公司5％股份

　　科达洁能 600499：获自然人梁桐灿举牌 并拟继续增持

　　分众传媒 002027：将回购总额调整为15亿元至20亿元

　　东材科技 601208：OLED项目建设进度可能不达预期

　　海康威视 002415业绩快报：2018年实现净利同比增20.46％

　　京东方A 000725：股价涨幅异常 不存在未披露的重大事项

　　东信和平 002017：将以10配3比例配股 股权登记日为2月19日

　　紫光股份 000938业绩快报：2018年度净利润同比增长8.07％

　　兴蓉环境 000598业绩快报：2018年净利同比增10.3％


　　【增持减持】


　　中原证券 601375：股东渤海公司拟清仓减持不超15.71％股份

　　元祖股份 603886：两家原始股东拟合计减持不超7.75％股份

　　中恒电气 002364：实控人及其一致行动人拟减持不超4.68％股份

　　任子行 300311：股东华信远景清仓减持公司4.99％股份

　　东易日盛 002713：部分董事、高管拟合计减持不超过15.7万股

　　天音控股 000829：持股5％以上股东因误操作导致违规卖出2万股

　　新宙邦 300037：控股股东大宗交易减持1.82％股份

　　千山药机 300216：实控人之一所持公司股票遭遇平仓被动减持

　　京天利 300399：控股股东一致人减持公司1.3159％股份


今日短线展望：


周末的弹盼消息是让大盘放慢脚步的重要心理扰动，但是回踩不会太深，估计5天线附近，可以大胆做多。


OLER板块今天开启掉队模式，中军京东方A今天会调整，但只要是稳定就不会让整个板块有下滑的风险。