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旅行的意义   / 2022-01-24 14:05 发布

关于军工的投资逻辑

十四五规划的重点
目前只是军工行业全面开启的早期,仅仅是实现2027,2035,2050三个重要目标的开始。军工行业有望迎来一个成长和价值兼备且景气度持续提升,高景气增长预期被不断巩固,兑现验证并强化的新时期和大时代。
需求侧:强国必先强军,军强方能国安,科技强军,武器装备再上一台阶。
供给侧:军工央企围绕十四五发展规划以及2020-2022国企改革三年行动方案,推动企业,业务,管理和市场化四个维度的改革,实现高质量的发展。民参军企业在主机厂“小核心,大协作”的发展思路下承接产能外溢,依靠市场化灵活机制,二者共同发展,优势互补。
增速判断:1.技术升级;信息化,智能化,现代化持续推进,军工电子,军工新材料等价值量及价值占比提升。
2.国产替代:军品具有自主可控天然属性,解决短卡控企业业绩弹性大,增速快。
3.主机厂产能外溢:主机厂推行小核心,大协作,民参军企业配套比例提升,层级提升,市场份额逐步提升。
4.军技民用:打破军品天花板,打造军民共进优质企业。