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大盘冲高回落汽车军工芯片强势领涨
孜明财经 / 2022-08-03 17:37 发布
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,下半年经济会议召开,产业提升和能源重构并举,共助经济复苏。
下半年经济压力大,宽松继续,刺激继续,汽车,新能源,提升制造业高度,绿电,储能迎发展良机,夯实经济韧性。
科技创新,科技是第一生产力,智能机器人,芯片,军工,元宇宙,科技创新将卷土重来。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期三阶段,后疫情时代,一方面,产业刺激主线,汽车,新能源等赛道股左右大盘走势。另一方面,智能机器人,军工,芯片半导体,轮动争夺主线位置。
周三,大盘早盘震荡后开始修复反弹,下午再次回落走低,主板相对盘中反弹较强,创业板则反弹较弱,震荡整理为主。大盘下跌跟外部环境特殊事件有关,事件发展出乎意料,又在情理之中,因此资本市场表现的波动异常,反复震荡。要明白军事是政治的延伸,而政治又是经济的延伸,他们的共同基础都是经济,而科技又是经济的第一生产力。因此,就事件本事来讲,预期计较某个跳梁小丑的国际政治秀,不如深思这场博弈的背后本质,埋头发展经济,发展科技,未来一切将水到渠成。就市场本身来说,事件加速了调整的节奏,量能也明显放大,接下来就是一个修复企稳再出发的过程。在板块方面,汽车新能源固然是经济的支撑,科技芯片半导体也到了必须独立自强,国产替代的重要窗口,必须大力发展,刻不容缓了,也许新方向就此开始,也未可知。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前短线连板情绪短暂修复之后,再次转冷,大盘破位,波动加剧都对情绪有影响,继续修复还待时日。同时20CM弹性标的机会,继续反复活跃,重点关注。
周三,大盘首先止跌了,而且震荡之后有明显修复动作,虽然主要是主板修复,创业板继续弱势震荡,但是市场从恐慌之中缓了过来就是好事,接下来可以慢慢修复,从新出发。短线情绪来讲,昨天的放量大跌,给了市场一次高强度出清的机会,短线情绪抵触波动,因此修复之路中断,今天继续转冷,暂时需要等待。创业板弹性投机方面,机会还是不错的,尤其是新的热点,往往伴随着弹性标的的脱颖而出,趋势抱团依旧在进行,重点关注这一块,同时等待大盘及情绪回稳。