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注意-重磅利好,全面降准!

股王骑牛   / 2022-11-27 21:01 发布

注意-重磅利好,全面降准!


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市场回顾


周五的各大指数延续了震荡分化之势,其中,上证指数在中字头和银保地等权重股集体拉升的带动下,向上突破了3100点整数关口的压制,创业板指数则是低开低走,连续五个交易日出现了下跌。
由于近期的国常会要求"适时适度运用降准等工具,保持市场流动性合理充裕",部分投机取巧的资金开始进场博弈大金融、房地产等受益于降准预期的品种,但是,金融地产、顺周期、中字头等大盘股的集体拉升消耗了场内原本就不多的资金,对小盘股形成了一个吸虹效应,从而导致主板中低估值的品种和创业板中新能源产业链形成了"跷跷板"效应。

在权重股虚拉指数,题材股集体走弱的情况下,全天呈现出赚指数不赚钱的格局走势。随着热点板块"此消彼长",凸显出资金谨慎情绪。

央妈送温暖送利好了,全面降准0.25个百分点,此次降准共计释放长期资金约5000亿元。
 

本次降准已在预期之内,本周召开的GYW常务会议就已经提出,"引导银行对普惠小微存量贷款适度让利,继续做好交通物流金融服务,加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕".按照惯例,国常会"预告"降准后,一般会在短期内落地.



市场情绪


市场目前的问题还是成交处于缩量,题材轮动的节奏太快了。连板梯队赚钱效应逐步降低,市场又进入到高低切换的过程的。存量资金博弈的是什么,先后手优势,认知差、及其信息差会越演越烈。云中马并未能走出第二个三羊马,市场环境不一样,大家的预期会有所降低。连板天花板容易被监管,大家还是选择在规则内继续玩,震荡格局就是打一枪,换一炮。



市场主线


一、房地产


“金融16条“正式发布;国有六大行已向17家房 企提供意向性授信额超1.2万亿。
第二支箭和银行授信落地,政策转向“既保项目、更保主体”。一系列的高层定调,加上“第二支箭”和可能的“第三支箭”的火速跟进,正让这场房地产救市行动走向纸面。万亿级的各家银行与房企“总对总”的融资意向“军火”驰援,似乎让房企的融资环境急速改观,以至于有人说房企融资实现了从“ICU”到“KTV”模式的迅速切换。
政策暖风体现上层态度,对行业来说进入到反转节点,而且政策对行情巨头房企是实打实的利好,中军万科A、信达地产、新城控股等都放量反弹,这算是比较明显信号。


市场风向又回到房地产。盘面上市场风格高低切换,中字头中国武夷、中交地产2两板领涨,信达地产、嘉凯城、南国置业、首开股份等等涨停,上一波方房地产走出不少牛,像央企四小龙,信达、中交、南国、光大等走出一波接一波行情,甚至走出像浙江建投等大妖,人气激活整个市场及板块。当下市场国改又是最强方向,这里国改+房地产双线驱动下,不排除有望走出新的标杆。



二、国企改革


国改线持续发酵,在分歧后还能看到韧性,特别是周五中字头还能强势带头反弹,确实有点超预期。中成股份(国改+基建)、中国科传(国改+文化传媒)双双携手进阶4板,不过从上海监管加大后,再考虑地产产业链属性,反观中成股份有可能更加能走出来,至少看到中交地产、中国武夷的强度还在。所以对国改这条线先是炒题材,后面要走的更远。


只能是走暗线,在热点属性中找辨识度最高的国改品种才是最优解。其他的后排像次新的永顺泰在云中马失败后能不能走出来也是观察注意,也有国资背景。
 


指数不温不火,两市成交萎缩7400亿左右,市场几大方向都是比较吸金板块,市场没钱大氛围下,比较难维持多题材的延续性和爆发性。也能看到市场高度和连板梯队的有降温的效果。整体上还是高低切换,主流题材轮动反弹,新方向低位试错更加合适。



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