周末疫情相关的消息在发酵，张文宏称要做好应对新冠二次感染准备。此外，不少社交媒体人，尤其参加上海车展的，晒出阳性的抗原，声称“二阳”了，还有网友称“全家二阳”。

上周五防疫相关概念股就有异动，预计周初会被炒作一下。不过，根据投票调查看，二次感染的的比例仍占极少数。短期防疫概念的持续性，要看科技向能否保持热度。若没有，可以去留意，高度上看技术反抽半分位，不会超过去年底。

经历了一次，很多人并不担心，且目前国内的变异株致病性并没有增强。而且我们也看到旅游出行的热情很高，全国各地旅游城市热门景点附近的酒店在“五一”假期前3天的价格均较平日高出2-3倍，甚至有的上涨5倍。

涨价很正常，一方面供给端经历3年疫情，出清的很厉害，国内酒店、客房数量较疫情前少了近3成；另一方面就是疫情复苏超预期，很多人都不带口罩了，多个旅游城市一季度游客接待量超过19年同期。

------

上周五沪深指数大跌，沪指险守3300点，上百只个股跌停，1900只跌幅超3%，半导体、人工智能等领跌。

并不意外，上周四早盘文章就说过不排除节前会有一次调整，毕竟本身连续上涨后就存在较大抛压，叠加假期效应，融资盘、短线交易型资金获利兑现，以及财报关口扰动。没有必要过于担心！

周末科技向有利好，看能否出现反抽，若不能，则属于该涨不涨，短期仍看调整。还是那句话，看好全年TMT行业机会，但短期需要等个好位置。什么是好位置？空间上调整20%以上，时间上横盘2-4周。

从卖方机构统计的数据看，一季度机构环比增持前五的行业分别是计算机、传媒、通信、食品饮料、电子；环比减持靠前的为电力设备及新能源、消费者服务、军工、医药等。对中特估相关领域小幅增仓，集中在运营商、石油石化与建筑企业。

新能源遭大幅减配，已连续两个季度减持；大幅增配数字经济与AI相关品种。这也就解释了一季度的行情！当前机构持仓占比上，食品饮料16.59%、电力设备及新能源14.84%、医药12.1%、电子8.68%、计算机8.03%位于前五。

经历一季度的调仓后，五六月的市场风格预计更为均衡！因为低配的TMT现在成为中等配置，继续提升仓位，要么有增量资金或者食品饮料再降点。超配的新能源经历两个季度也降为中等，即便还有下降空间，但再降也会触发机构回补。

就市场而言，节前5个交易日+节后2个交易日，首要关注成交量，1.1万亿附近，仍会有主线品种活跃，且不排除会有超预期表现；逐步缩量至万亿下方，机会偏小品种如农林牧渔、旅游、疫情相关等。

------

【4.24基金板块盘前点评】

1、中概互联：小跌，择机交易。回到4月上旬低点附近，距离3月中旬低点差点，这个位置结合仓位，没买满的可以伺机回补点。

2、证券：大跌，择机加仓。大阴线未放量，这样的调整对于想上车的来说是机会；咱最近的补仓点是在3月中旬低点附近，这一个月一直未动，所以继续持仓等待。平常心~

3、军工：微跌一丢，不动。冲高回落，被科技向大调整带下来；接下来盘面有无扩散轮动机会，就看科技向这波是否真调整，但有一点可以确定的是，能继续上的只会更少，多数会被“A”下来。

4、半导体：大跌，不动。理想的回补点是在4月初那个周线级别缺口附近，还差3-5%，且看给不给机会；咱都是提前减的，所以现在进可攻、退可守。

5、新能源：光伏微跌，4.3/4.4补过两次三分之一，还剩一次，今天用上。锂电净值变化不大，不动。宁王的一季报还是不错的，最难的一季度依然交出百亿利润，后面大概率就是继续环比改善。

6、周期：煤炭、钢铁、有色小跌，有色想补的可以考虑回补点。

7、医药：小跌，择机交易。这两天已经提醒想补的可以加，短期注意防疫相关概念股的催化。

8、白酒：微跌，暂无操作。