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焦虑!
揭幕者 / 2023-05-30 15:26 发布
今日两市V字反转,一度跌破3200点大关,午后逆转,科创板表现较强。
北向资金净买入6.49亿元,但值得注意是的,今日沪股通大幅净卖出31.87亿元,深股通净流入38.37亿元。
上证50今日有点吓人,10点后突发跳水,引发一波整体下挫,午后跌幅收窄。
听卖方讲,最近交流下来,目前有两类资金最为焦虑:一是拿了一肚子新能源(车+光伏)的资金,由于介入太深,这类资金用的是景气度投资框架,前两年顺风风水,这两年遭遇不少考验。
尤其是光伏,今日继续下挫……不少资金套了一肚子……
另外一类资金,是拿了不少传统成长价值的票,比如食品饮料和医药,还之前反复提到的某消费电子龙头,很多大佬都拿着,也是套了一肚子,那今年涨的低估值传统品种都是借着“中特估”的主题,如果没沾到这个主题,那也是比较焦虑的。
然后又因为市场没有增量资金,在之有场内资金腾挪的情况下,只能寻找确定性品种来对冲以减少净值损失。
今年市场运行至今,AI和中特估两大主线依然反复活跃,今天早盘又是中特估大反弹,某卖方调研某中字头股发出:
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 导致今日中字头动车率先封板,于是三桶油,一带一路也紧跟其后。相关的建筑、房地产涨幅居前。
AI今日继续表现抢眼,涨幅榜上的传媒、计算机、通信都有AI催化。细分看光模块、传媒、算力均有不同程度涨幅,昨天还被我诟病的大模型,今日也有表现,特比是尾盘,强劲拉升。
近期AI的事件驱动也不断,昨天英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产,见下图:
昨晚有卖方分析师截图到处流传:
这也导致今日CPO概念继续大涨,多只龙头再创历史新高!
另外,英伟达即将在6月1日发布的Ai超级设计平台NVIDA Omniverse,赋能设计创作迈入新纪元。
兴证策略做了张海外AI行情对A股的映射图,大家可以看看,仅供参考,从图中看,这一波在英伟达的带领下,海外AI映射指数已孕育出新一轮主线。
胖纸我个人理解,是不是也可以把它叫做:英伟达主线?
今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:
继续震荡,逆向布局!