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政策再次出手利好，这个方向不容忽视！
凤凰涅槃v / 2023-06-30 07:44 发布
昨日市场量能8649亿，较昨日缩量231亿，北向资金净流出76亿。市场上涨家数3188家，下跌家数1622家，实际涨停53家，实际跌停1家。A股大盘指数虽然是绿的，但是个股涨多跌少，这样的情况还是在人民币再度下跌跌，北向资金流出小80亿这样的背景下出现的，非常不容易。从指数的黄白线分化走势来看，小盘股变现远强于大盘蓝筹，内资终于不怂了！
市场有个利好，市场反应并不明显，但利好级别不小，值得重点关注。华虹半导体在港交所公告称，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。从半导体指数的表现来看，早上受利好刺激冲高，随后震荡回落，尾盘收绿。 从走势上看，资金对利好的反应比较冷淡，部分短线资金借利好拉高离场，但我们认为从中长线来看，号称半导体国家队的国家集成电路产业基金II期重出江湖意义非比寻常。 虽然国家集成电路产业基金II期也就是大基金二期这次出手是在一级市场，但是有两点我们应该要重点关注： 一、大基金出手的时点，要知道美国商务部最快可能于7月初采取行动禁止英伟达等芯片制造商在未获许可情况下向中国发货芯片。这个时点出手有迎击美国封锁，支持国产替代的意味。 二、华虹半导体这次是在港交所募资180亿，对国内A股冲击不大，大基金二期出手就是30亿，占了六分之一，拿着真金白银表明对公司和半导体行业未来的看好。 今年以来，由于人工智能板块的火爆，年初也带动半导体板块涨了一波，但之后随着大基金二期的开始不断减持，半导体板块指数见顶回落，板块指数下跌超过12%，现在大基金二期重新开启买入模式，半导体板块或将迎来走势拐点！ 从产业发展角度来看，大基金二期正加速布局，主要投入半导体制造、材料、设备等产业链薄弱环节。作为国内仅次于中芯国际的第二大晶圆代工厂华虹半导体这次获大基金入股+180亿募资到位，公司逆周期扩产资本充足，另外中芯国际去年也上调了全年资本支出。 半导体行业虽然还在下行周期中，但随着人工智能算力时代开启，应该很快会迎来见底复苏，加上国产替代和自主可控的需求，国内晶圆代工厂的龙头同时逆周期扩产，半导体制造、材料、设备等产业链上的龙头企业或将迎来行业拐点而深度受益 热点题材 汽车/充电桩相关政策密集出炉
5月国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。
6月国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。
其中提到，到2030年要基本建成高质量充电基础设施体系，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。
农村地区新能源汽车市场空间广阔，根据2023年最新数据，新能源车一线城市渗透率超40%，二线城市约30%，四线城市及以下目前新能源车的渗透率不足20%。二三线及以下城市以及乡村的新能源渗透空间更大。
相比一线城市，二三线及以下城市更多比例的家庭用户具备在自家安装充电桩的条件，利好私桩的配套销售。
补能便捷：新能源车当下最迫切的问题
当前制约新能源车发展的核心因素：补能便捷性，伴随新能源车保有量增长，充电桩渗透率提升，同时也会反过来增加新能源车的吸引力。
“充电焦虑”取代“里程焦虑”成为核心痛点，充电桩也接力电动化，成为电动车后周期有望迎来戴维斯双击的赛道。政策方面，政策鼓励充电桩下乡，多省市明确“十四五”充电桩建设规划与补贴政策，公共桩建设有望加速。
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