-
葛卫东策略 / 2023-07-18 12:54 发布
2、什么是消息面的利好刺激?目前只有等发声就好了,可以看到昨天的数据落地,市场理所当然的理解为了利空,而今天北向资金恢复交易,又在大幅的流出,这种内外资的加速流出,其实在进一步的让市场悲观情绪释放;
今天上午也看到了一条消息,关于恢复和扩大消费的政策,再加上之前促进家居消费的通知也正在落地,结合昨天的数据,我想后面可能还是会有一些动作落地的,这个期待至少还是会有的;
3、等发声不代表就无动于衷,这个时候的操作其实更多的是等待轮动,这个市场相对来讲还是属于混沌期,看似每天都有领涨的方向,但是轮动比较快,而且参与度不是很高,短时间内容易达到爆发,再去接力就会陷入被动;
不适合那种追涨杀跌的类型,其实更适合找准方向,适当参与即可,但出发点的位置一定是要以性价比为主;
反复炒作的方向,高位的博弈价值已经不大,低位的方向则可以选择等待,目前来看,顺周期领域的汽车和消费还是政策利好消息的密集区,所以博弈顺周期这两个大方向 还是寻找细分即可,包括周期有色也是如此;
而对于成长来讲,算力人工智能等题材的波动明显加大,传媒和游戏又走出了大的分歧,能快进快出最好不要贪婪;
半导体的国产替代逻辑是根本,而存储芯片带来的周期涨价以及行业需求的回升,今天已经是兑现,今天不建议再去追了;
猪周期的底部利空逐步释放,后面预计会以时间得到验证;